2019年1月26日未明でのポジション比率分析

ドル/円は年明け早々に105円割れ(注意1)もあり、2019年は波乱のスタートになりました。(注意1)このチャートはGMOクリック証券 のプラチナチャートプラスより。長い下ヒゲがのびていますが、ここでは105円割れしなかった模様

プラチナチャートプラス

 しかしながら再度、下値を試しに行く雰囲気は感じられません。じわりジワリと値を戻していく展開で、今では109円台後半まで値を戻しています。
日米の金利差もありドル/円はスワップポイント受け取りによる利益も狙えるため、
押し目は拾いたいスタンスの日本人投資家の方が多いのかもしれませんね。
日本人の個人投資家が取引しているであろうFX各社のポジション保有比率を見ていきたいと思います。
(各社データの反映時間にタイムラグがあるので、リアルタイムのポジションでなかったり、1/24営業終了時点のポジションの場合もあり)

DMM FX

 DMM FX

 

トレイダーズ証券「みんなのFX」

 みんなのFX

外為ジャパン

 外為ジャパン

↓マネックスFX

 マネックスFX

 

マネーパートナーズ

 マネーパートナーズ

SBIFXトレード

 SBI FX トレード

↓FXプライムbyGMO

 FXプライムbyGMO

↓外為どっとコム

 外為どっとコム

OANDA Japan

 OANDA Japan

なお、以下に挙げるOANDA Japanのオープンオーダーとオープンポジション(ドル円)をみると、108~109円台中盤にかけてロング・ショートとも多くのポジションが建てられている。
上手く利益が乗っている方と、含み損を抱えている方の明暗が分かれているようですね。塩漬けと思われるポジションも多いようです。

 オープンオーダーとオープンポジション

ちなみに、シカゴ筋のIMMポジションは反映が遅いので、全く参考にならない。

↓IMMポジション(ドル/円)

 IMMポジション

一方、くりっく365の為替売買動向は、こんな感じ。
↓くりっく365為替売買動向(USD/JPY)

くりっく365為替売買動向

 

外為オンライン のディールスコープを覗くとこんな感じ。

ディールスコープ

 

余談だが、マネーパートナーズの「かんたんトレナビ」でテクニカル分析のシグナルを見てみるとこんな感じ。

 かんたんトレナビ

短期の時間軸では、買いシグナルも売りシグナルも点灯している。もみ合い継続か??
日足で見ると、買いシグナルのみ点灯中。テクニカル分析では買いサインのようです。

 

いろいろな角度からポジションを分析してみましたが、(本邦)大企業製造業の2018年度下期想定為替レートは109.26円とのことです(12月の日銀短観より)。なので、110円台には実需筋の売りオーダーが分厚く控えているとの噂もささやかれています。しかし現状では、底堅い動きが見られています。
案外簡単に112円台くらいなら回復できそうな気もします。115円回復は厳しそうですけどね。
下値は限定的な様子ですが、114円台に突入すると上値が重たい展開になるのが2017年後半から続いています。(かれこれ、1年半以上ですね…)長期的な視点で見て、この流れがどうなるのか。。。
要人発言や原油・資源価格の推移などにも気を配りつつ、今年も相場を注視していきたいですね。

2018年10月17日未明でのポジション比率分析

ドル/円はレンジ取引継続みたいですね。やはりと言うか、またと言うか115円台到達に失敗しました。もう何度目でしょうねぇ(笑)

プラチナチャート

(チャートはGMOクリック証券 のプラチナチャートプラスより)

2017年3月を最後に、ドル/円は115円台を回復できていません。この1年半くらいの間、何度も115円回復の兆しがありましたが毎回失敗に終わっています。どうしても毎回、114円台での上値の重さが目立ちます。しかしながら、今年3月下旬からの上昇トレンドは継続しているようにも見えます。
広い意味でのレンジ取引が続きそうな気配ですが、FX各社が公開しているポジション保有比率を見ていきたいと思います。(各社データの反映時間にタイムラグがあるので、リアルタイムのポジションでなかったり、10/15営業終了時点のポジションの場合もあり)

DMM FX

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トレイダーズ証券「みんなのFX」

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外為ジャパン

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↓マネックスFX

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マネーパートナーズ

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SBIFXトレード

 SBI FX

↓FXプライムbyGMO

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↓外為どっとコム

 外為どっとコム

OANDA Japan

 OANDA Japan

なお、以下に挙げるOANDA Japanのオープンオーダーとオープンポジション(ドル円)をみると、、、アップデートという名の余計なリニューアルがされてしまい、やたら重くなったし使いにくくなった。
表示の仕方が以前と変わり、感覚がつかめないのが正直なところです。以前のバージョンに戻して欲しい。でも、パッと見だと塩漬けポジションが多いように見受けられます。

 オープンオーダーとオープンポジション

 

ちなみに、シカゴ筋のIMMポジション(一週間遅れ)を見ると、ここ最近円売りポジションがやたら膨らんでいる模様。

↓IMMポジション(ドル/円)

IMMポジション

 

一方、くりっく365の為替売買動向は、こんな感じ。
↓くりっく365為替売買動向(USD/JPY)

 くりっく365の為替売買動向

外為オンライン のディールスコープを覗くとこんな感じディールスコープ

 

余談だが、マネーパートナーズの「かんたんトレナビ」でテクニカル分析のシグナルを見てみるとこんな感じ。

かんたんトレナビ

日足で見ると売りシグナルが多く点灯しているが、短期の時間軸では買いシグナルも多く点灯している。中長期的には売りで、短期的には買いなのかも??

 

いろいろな角度からポジションを分析してみましたが、今年のドル円はトレンドが鮮明なのかもしれませんね。
が、値幅はそれほどでもありません。そして今は「潮の変わり目」と言うか、今後のトレンドが決まってくる分岐点でもあるように見えます。
今後も緩やかな上昇トレンドが続くのか、円高方向に潮が変わってくるのか…。来年以降の相場展開を探る上でも重要な時期でしょう。
そして、米国の追加利上げは2020年頃に打ち止め見込みなのも、頭の片隅に入れておくべきでしょうね。